优德88集團股份有限公司關於核銷公司資產損失的公告

關於核銷公司資產損失的公告
              本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性
          陳述或重大遺漏。
               根據《优德88集團股份有限公司資產損失確認與核銷管理制度(修訂)》的
          規定，公司在資產的清查過程中，核查資產損失情況如下：
               一、資產損失情況介紹
               （一）應收賬款損失情況
               公司對超過五年而且難以收回的企業債權進行了清理：在客戶所在地工商管
          理部門調檔核查，收集整理註銷、破產、吊銷客戶證明201份，涉及公司及公司
          下屬子公司應收賬款金額22,613,890.80元（其中：公司15,943,353.62元、子公
          司6,670,537.18元）。
               （二）其他資產損失情況
               公司下屬子公司优德88集團瀋陽第一製藥有限公司（簡稱“第一製藥”）
          其他應收款22,529,292.83元，第一製藥長期投資5,162,152.75元。
               以上資產共計50,305,336.38元，均已全額計提了壞賬準備，其中大額損失
          情況如下：
序號               客戶名稱              金額               狀態            公司        性質
1      瀋陽第一製藥廠遼中分廠         5,738,631.31 註銷                  第一製藥   應收賬款
                                                  -1-
2    遼寧省藥業開發總公司第二經營部    1,588,500.00 吊銷                                  公司       應收賬款
                                                      註銷。同一控制下關聯企業，公司
3    北海北拓醫藥發展公司                870,994.00                                       公司       應收賬款
                                                      已註銷，債權收回無望。
4    吉林長白山醫藥有限責任公司          460,668.89 吊銷                                  公司       應收賬款
5    華通實業公司於洪醫藥站              422,100.00 吊銷                                  公司       應收賬款
6    長春紅星藥廠                        409,094.17 吊銷                                  公司       應收賬款
7    吉林省北方生化藥品經銷公司          386,588.88 吊銷                                  公司       應收賬款
8    黑龍江省醫藥經貿公司藥品分公司      379,500.00 吊銷                                  公司       應收賬款
9    淄博醫藥站                          379,058.17 吊銷                                  公司       應收賬款
10   淄博頤寧醫藥有限公司                350,249.64 吊銷                                  公司       應收賬款
11   瀋陽馬氏保健品總公司              5,162,152.75 註銷                                  第一製藥   長期股權投資
                                                      註銷。聯營企業，2000 年 12 月公司
12   瀋陽馬氏保健品總公司             22,529,292.83 召開董事會決定申請破產，但法律 第一製藥          其他應收款
                                                      程序未執行完，收回債權無望。
             二、資產損失原因
             針對賬齡較長的客戶，公司進行專門的催收和查檔調查工作，對於已破產、
    註銷、吊銷的客戶，通過認真收集相關資料，取得充分核損證據。其中一部分客
    戶因經營管理不善已申請破產，且破產程序已經終結，另有部分客戶已註銷或被
    吊銷營業執照，形成資產損失，屬於公司規定的資產核銷的範圍。公司擬決定對
    此類應收款項形成的資產損失進行處理。
             三、相關程序
             根據公司《資產損失確認與核銷管理制度（修訂）》的規定，對該部分應收
    賬款進行核銷。公司召開五屆董事會第三十六次會議審議通過了《關於核銷公司
    資產損失的議案》，此議案需提交公司股東大會審議。
             四、財務影響
             本次核銷資產共計50,305,336.38元，均已全額計提了壞賬準備。對公司當
    期業績不產生影響。
             五、獨立董事意見
             本議案有益於公司提高資產的質量，是公司生產發展的需要，符合公司長遠
                                                      -2-
利益，沒有損害投資者的利益，審議程序合法有效。
特此公告。
                                       优德88集團股份有限公司董事會
                                                 二 0 一二年十二月十四日